미래에셋자산운용 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종
26.10.02 기준53,120원 ▲ 185 (0.35%)
1개월 수익률 +0.85% · NAV +0.93%
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.35% |
|---|---|
| 1주 | +0.52% |
| 1개월 | +0.85% |
| 3개월 | +0.38% |
| 6개월 | -1.66% |
| 연초 이후 | -3.63% |
| 1년 | -6.64% |
1년 누적 순유입 +839.9억원
| 1일 | +312.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +300.4억원 |
| 1개월 | +358.4억원 |
| 3개월 | -622.1억원 |
| 6개월 | -106.0억원 |
| 연초 이후 | +726.4억원 |
| 1년 | +839.9억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고채권02750-5409(24-8)KR103502GE97 | 3.46% | 4,117,566 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국민은행4605이표일(03)1.5-14KR6060003G57 | 3.31% | 3,938,833 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고채권03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 1.74% | 2,073,156 | 0.00 | 기타 |
| 파생 3년국채 F 202612KR4A656C0000 | 파생 | 2,016,492 | 0.02 | 기타 |
| 4위 경기주택도시공사25-04-105KR353601GF55 | 1.66% | 1,974,432 | 0.00 | 기타 |
| 5위 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251124-3KRZE08401FBQ | 1.65% | 1,969,441 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고채이자분리채권01870-3103KRC0350C3130 | 1.65% | 1,967,940 | 0.00 | 기타 |
| 7위 토지주택채권119KR3561057232 | 1.65% | 1,965,317 | 0.00 | 기타 |
| 8위 중소기업은행(신)2510이2A-21(사)KR310505GFA7 | 1.64% | 1,953,548 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고채권03625-5309(23-7)KR103502GD98 | 1.54% | 1,832,512 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고채권03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 1.44% | 1,720,607 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | KB자산운용 | 15.32% | 0.0100% | 2,782.8억원 |
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.27%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 700원 | 1.27% |
| 종목명 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER AGGREGATE BOND ACTIVE |
| 종목코드 | 451540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451540009 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) |
| 기초지수(영문) | KIS All Bond Index (higher than AA- Grade) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.02.01 |
| 상장주식수 | 2,028.0만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0300% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0500% |
| 총보수·비용 | 0.0500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 신용등급 AA- 이상인 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채 같은 국내 종합채권에 주로 투자하는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 따라가되, 단순 추종보다는 금리 전망과 시장 상황을 반영해 편입 종목과 비중을 조절하는 액티브ETF입니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하며, 추종지수는 KIS 종합채권 TR입니다. 듀레이션은 비교지수 수준에 가깝게 가져가면서도 경제지표와 통화정책 변화에 따라 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 채권을 통해 비교적 안정적인 운용을 찾거나, 중기 채권에 분산해 금리 환경에 맞춘 자산 배분을 원하는 투자자가 관심 가질 만한 상품입니다.