신한자산운용 · KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.10.02 기준106,815원 ▲ 390 (0.37%)
1개월 수익률 +0.86% · NAV +0.84%
SOL 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.37% |
|---|---|
| 1주 | +0.48% |
| 1개월 | +0.86% |
| 3개월 | +0.39% |
| 6개월 | -1.48% |
| 연초 이후 | -3.37% |
| 1년 | -7.28% |
1년 누적 순유입 +3,878.2억원
| 1일 | -35.1억원 |
|---|---|
| 1주 | +15.7억원 |
| 1개월 | -361.3억원 |
| 3개월 | -1,280.7억원 |
| 6개월 | +1,085.3억원 |
| 연초 이후 | +2,990.7억원 |
| 1년 | +3,878.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고04250-3606(26-6)KR103503GG60 | 3.12% | 3,858,549 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 3.10% | 3,836,249 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고00000-3109(26-9)KR103503GG94 | 2.83% | 3,505,517 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고채권01375-3006(20-4)KR103502GA67 | 2.81% | 3,480,883 | 0.00 | 기타 |
| 파생 2026-12 국채선물3(신)KR4A656C0000 | 파생 | 3,070,800 | 0.03 | 기타 |
| 5위 국고02625-5503(25-2)KR103502GF39 | 2.47% | 3,064,776 | 0.00 | 기타 |
| 6위 국고02625-5509(25-7)KR103502GF96 | 2.20% | 2,727,476 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고02875-4409(24-10)KR103504GE95 | 1.42% | 1,760,385 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고03250-5403(24-2)KR103502GE30 | 1.37% | 1,697,314 | 0.00 | 기타 |
| 9위 광주광역시지방채2024-01KR2005011E66 | 1.37% | 1,690,830 | 0.00 | 기타 |
| 10위 KB금융지주61-1KR6105562G53 | 1.35% | 1,666,394 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
중기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 2,380원 | 2.15% |
| 종목명 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL Total Bond Active(AA-Higher) |
| 종목코드 | 436140 |
| 표준코드(ISIN) | KR7436140008 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP K-Total Market Bond Index(AA- or higher, Total return) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.09 |
| 상장주식수 | 1,198.6만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0142% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0542% |
| 총보수·비용 | 0.0596% |
| 거래비용 | 0.0084% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 AA-이상 등급의 채권을 중심으로 담아 움직이는 상품입니다. KAP K-종합채권 TR을 바탕으로 비교지수 흐름을 따라가되, 정방향 1배로 운용됩니다. 국내 시장의 주식외 자산에 투자하는 성격이며, 액티브 방식으로 비교지수 구성 종목인 국내 채권과 장내파생상품 등을 함께 활용할 수 있습니다. 환헤지 여부는 재료에 따로 나오지 않습니다. 채권에 여유 자금을 맡기면서 안정적인 자산 배분을 원하거나, 국내 채권 시장에 폭넓게 투자하고 싶은 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.