트러스톤자산운용 · 코리아 밸류업 지수 추종
26.10.02 기준25,500원 ▲ 160 (0.63%)
1개월 수익률 +4.23% · NAV +3.75%
TRUSTON 코리아밸류업액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.63% |
|---|---|
| 1주 | -1.47% |
| 1개월 | +4.23% |
| 3개월 | -10.16% |
| 6개월 | +29.87% |
| 연초 이후 | +54.78% |
| 1년 | +84.45% |
1년 누적 순유입 -72.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +10.9억원 |
| 6개월 | -18.4억원 |
| 연초 이후 | -18.4억원 |
| 1년 | -72.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 19.28% | 97,428,000 | 353.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 19.22% | 97,149,000 | 53.00 | 국내(코스피) |
| 3위 삼성전자우005935 | 5.30% | 26,789,500 | 131.00 | 국내(코스피) |
| 4위 KB금융105560 | 3.84% | 19,422,000 | 117.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성증권016360 | 3.61% | 18,240,600 | 202.00 | 국내(코스피) |
| 6위 LS006260 | 3.30% | 16,688,000 | 56.00 | 국내(코스피) |
| 7위 삼성물산028260 | 3.02% | 15,268,000 | 44.00 | 국내(코스피) |
| 8위 SK스퀘어402340 | 2.97% | 15,015,000 | 13.00 | 국내(코스피) |
| 9위 CJ001040 | 2.86% | 14,476,000 | 110.00 | 국내(코스피) |
| 10위 신한지주055550 | 2.79% | 14,116,800 | 136.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 344원 | 2.09% |
| 종목명 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TRUSTON Korea Valueup Active |
| 종목코드 | 496130 |
| 표준코드(ISIN) | KR7496130006 |
| 운용사 | 트러스톤자산운용 |
| 기초지수 | 코리아 밸류업 지수 |
| 기초지수(영문) | Korea Value-up Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.11.04 |
| 상장주식수 | 54.0만주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.7000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0290% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.7850% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8140% |
| 총보수·비용 | 0.8140% |
| 거래비용 | 0.0290% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 국내 주식에 주로 투자하며, 코리아 밸류업 지수를 기준으로 주주환원 확대 여력이나 기업가치 개선이 기대되는 종목을 중심으로 담습니다. 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목 가운데 밸류업 관련주를 선별해, 지수에 들어갈 가능성이 있는 종목까지 미리 담는 방식이 특징입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 구조이고, 레버리지나 인버스처럼 배수를 키우거나 반대로 움직이는 방식은 아닙니다. 운용 방식은 액티브 ETF이며, 공개된 지수 구성을 그대로 맞추기보다 리서치를 바탕으로 비중을 조절해 초과 성과를 노립니다. 우선주를 활용해 추가 수익 기회를 찾는 점도 이 상품의 성격을 보여줍니다. 국내 증시에서 저평가된 주식이나 주주환원 확대를 기대하는 종목을 찾는 투자자, 또는 밸류업 흐름에 관심 있는 투자자가 살펴볼 만한 상품입니다.