신한자산운용 · KAP 26-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) 추종
26.10.02 기준52,260원 ▲ 10 (0.02%)
1개월 수익률 +0.28% · NAV +0.28%
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.02% |
|---|---|
| 1주 | +0.06% |
| 1개월 | +0.28% |
| 3개월 | +0.83% |
| 6개월 | +1.53% |
| 연초 이후 | +2.20% |
| 1년 | -0.07% |
1년 누적 순유입 -156.4억원
| 1일 | -19.8억원 |
|---|---|
| 1주 | -34.4억원 |
| 1개월 | -55.2억원 |
| 3개월 | -391.1억원 |
| 6개월 | -676.4억원 |
| 연초 이후 | -128.9억원 |
| 1년 | -156.4억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 현대카드897-4KR606590BE14 | 4.90% | 4,937,890 | 0.00 | 기타 |
| 2위 케이비국민카드378-1KR6140173D47 | 4.90% | 4,935,560 | 0.00 | 기타 |
| 3위 BNK캐피탈363-4KR6145764EA9 | 4.90% | 4,933,970 | 0.00 | 기타 |
| 4위 우리금융캐피탈512-2KR6033662EA0 | 4.90% | 4,933,465 | 0.00 | 기타 |
| 5위 우리카드253-3KR6174143EA0 | 4.90% | 4,932,716 | 0.00 | 기타 |
| 6위 하나카드259-2KR6205494E49 | 4.89% | 4,930,695 | 0.00 | 기타 |
| 7위 메리츠증권2410-1KR6008561EA5 | 4.89% | 4,927,905 | 0.00 | 기타 |
| 8위 현대캐피탈2002-3KR602988SDB0 | 4.89% | 4,924,718 | 0.00 | 기타 |
| 9위 산은캐피탈734-2KR6008272E52 | 4.89% | 4,922,790 | 0.00 | 기타 |
| 10위 케이비캐피탈541-5KR602196LE76 | 4.88% | 4,921,170 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
회사채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.46%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 2025.12.16 | 1,255원 | 2.46% |
| 종목명 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL 26-12 Credit Bond Active |
| 종목코드 | 488980 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488980004 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | KAP 26-12 크레딧 채권지수(AA-이상, 총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP 26-12 Credit Bond(AA- or higher) Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.10.08 |
| 상장주식수 | 412.4만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0390% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0184% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0684% |
| 총보수·비용 | 0.0684% |
| 거래비용 | 0.0269% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권, 그중에서도 신용등급 AA- 이상 크레딧채권을 중심으로 운용되며, 이자수익과 자본손익, 이자 재투자수익까지 반영하는 채권 쪽 상품입니다. 추종지수는 KAP 26-12 크레딧 채권 TR이며, 이를 바탕으로 국내 채권에 투자하는 구조입니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 따라가는 방식입니다. 운용 방식은 액티브이며, 비교지수 구성종목뿐 아니라 그 밖의 종목에도 투자할 수 있습니다. 시장·지역은 국내 상품으로, 한국 채권에 투자하고 싶은 투자자에게 맞습니다. 단기 채권 성격의 여유 자금 운용이나 안정적인 채권 노출을 찾는 경우에 관심을 가질 만한 상품입니다.