우리자산운용 · KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) 추종
26.10.02 기준48,870원 ▲ 85 (0.17%)
1개월 수익률 +0.71% · NAV +0.83%
WON 종합채권(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.17% |
|---|---|
| 1주 | +0.41% |
| 1개월 | +0.71% |
| 3개월 | +0.29% |
| 6개월 | -1.53% |
| 연초 이후 | -3.32% |
| 1년 | -6.20% |
1년 누적 순유입 +1,058.2억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +125.8억원 |
| 3개월 | +741.8억원 |
| 6개월 | +1,061.5억원 |
| 연초 이후 | +949.3억원 |
| 1년 | +1,058.2억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고03500-5603(26-2)KR103501GG39 | 14.81% | 11,358,112 | 0.00 | 기타 |
| 2위 현대카드857-3KR606590LC89 | 8.05% | 6,176,062 | 0.00 | 기타 |
| 3위 경기주택도시공사26-07-143KR353603GG78 | 4.01% | 3,076,996 | 0.00 | 기타 |
| 4위 산은캐피탈791-1KR6008277G71 | 4.01% | 3,072,084 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국공항공사29KR357403GG71 | 3.99% | 3,062,622 | 0.00 | 기타 |
| 6위 케이비캐피탈580-1KR6021961G42 | 3.99% | 3,060,173 | 0.00 | 기타 |
| 7위 한국전력1607KR350102GG88 | 3.97% | 3,047,292 | 0.00 | 기타 |
| 8위 한국전력1529KR350102GFA4 | 3.86% | 2,964,642 | 0.00 | 기타 |
| 9위 토지주택채권559KR356115GFB8 | 3.82% | 2,933,800 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 3.57% | 2,741,241 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
종합채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 14종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.17%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 590원 | 1.17% |
| 종목명 | WON 종합채권(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Total Bond Market AA- Active |
| 종목코드 | 488720 |
| 표준코드(ISIN) | KR7488720004 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | KIS 종합채권시장 총수익지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KIS Total Bond Market Index(AA- or Higher) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 혼합 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.08.06 |
| 상장주식수 | 327.6만주 |
| 1CU 단위 | 2,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0340% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0193% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0450% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0643% |
| 총보수·비용 | 0.0643% |
| 거래비용 | 0.0097% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 채권을 주된 투자대상으로 삼아 움직이는 채권형 상품입니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 구조가 아니라 액티브 방식으로 운용되며, 비교 기준으로는 KIS 종합채권시장 TR를 사용합니다. 시장·지역은 국내이며, 해외 자산이 아니라 국내 채권 시장에 초점을 둡니다. 성격상 금리 변동 속에서 채권에 분산해 자금을 두고 싶거나, 주식이 아닌 안전자산 쪽 비중을 두고 싶은 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 일반 투자자가 보기에는 국내 채권시장에 투자하는 중기 채권 상품으로 이해하면 됩니다.