{
  "code": "481060",
  "isin": "KR7481060002",
  "name": "KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)",
  "name_en": "KODEX UST30Y Tgt Covered Call (SYNTH H)",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/481060",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/481060",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)",
  "listed_date": 20240430,
  "quote": {
    "close": 7025.0,
    "change": 0.0,
    "change_rate_pct": 0.0,
    "open": 7025.0,
    "high": 7040.0,
    "low": 7010.0,
    "volume": 403345,
    "amount": 2833292663.0,
    "market_cap": 713388750000.0,
    "nav": 7059.27,
    "nav_disparity_pct": -0.49,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 716868868500.0,
    "listed_stocks": 101550000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -4.421768707482,
    "1M": -5.067567567567,
    "3M": -9.237726098191,
    "6M": -11.912225705329,
    "YTD": -15.46329723225,
    "1Y": -18.503480278422,
    "2Y": -33.127082341742,
    "1D": 0.0
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.3237,
    "ter_excluding_other_costs": 0.25,
    "total_cost": 0.3237,
    "trading_cost": 0.0013,
    "components": {
      "운용보수": 0.229,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.01,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0737
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "채권 > 국공채 > 장기",
    "theme": "국공채",
    "theme_code": "0102001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "합성(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 0,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 5,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(한화투자증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000017",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -170277.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(하나금융투자)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000014",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -3565515.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(미래에셋증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000005",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -4278617.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(메리츠증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000010",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -4802553.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "스왑(삼성증권)",
        "symbol": null,
        "code": "SWAP00000009",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": -8451241.0,
        "market": "해외"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": false,
      "reason": "no_prior_snapshot"
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/481060#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 12.11,
    "ttm_distribution": 964.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260915",
        "actual_ymd": "20260917",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 1.02
      },
      {
        "payment_ymd": "20260814",
        "actual_ymd": "20260819",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 1.01
      },
      {
        "payment_ymd": "20260715",
        "actual_ymd": "20260720",
        "distribution": 78.0,
        "distribute_rt_pct": 1.03
      },
      {
        "payment_ymd": "20260615",
        "actual_ymd": "20260617",
        "distribution": 78.0,
        "distribute_rt_pct": 1.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20260515",
        "actual_ymd": "20260519",
        "distribution": 79.0,
        "distribute_rt_pct": 1.03
      },
      {
        "payment_ymd": "20260415",
        "actual_ymd": "20260417",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 1.01
      },
      {
        "payment_ymd": "20260313",
        "actual_ymd": "20260317",
        "distribution": 82.0,
        "distribute_rt_pct": 1.02
      },
      {
        "payment_ymd": "20260213",
        "actual_ymd": "20260220",
        "distribution": 83.0,
        "distribute_rt_pct": 1.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20260115",
        "actual_ymd": "20260119",
        "distribution": 83.0,
        "distribute_rt_pct": 1.01
      },
      {
        "payment_ymd": "20251215",
        "actual_ymd": "20251217",
        "distribution": 83.0,
        "distribute_rt_pct": 1.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20251114",
        "actual_ymd": "20251118",
        "distribution": 83.0,
        "distribute_rt_pct": 0.98
      },
      {
        "payment_ymd": "20251015",
        "actual_ymd": "20251017",
        "distribution": 87.0,
        "distribute_rt_pct": 1.0
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": -1790366029,
      "1M": -9581522908,
      "3M": -9692778107,
      "6M": -64293263039,
      "1Y": 14057868462
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}