미래에셋자산운용 · KIS CD 1Y 총수익지수 추종
26.10.02 기준1,079,240원 ▲ 145 (0.01%)
1개월 수익률 +0.30% · NAV +0.31%
TIGER CD1년금리액티브(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|---|
| 1주 | +0.08% |
| 1개월 | +0.30% |
| 3개월 | +0.82% |
| 6개월 | +1.54% |
| 연초 이후 | +2.23% |
| 1년 | +2.29% |
1년 누적 순유입 +3,024.6억원
| 1일 | +200.6억원 |
|---|---|
| 1주 | -3,579.1억원 |
| 1개월 | -960.2억원 |
| 3개월 | -1,311.7억원 |
| 6개월 | -2,769.0억원 |
| 연초 이후 | -3,908.0억원 |
| 1년 | +3,024.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 21.94% | 17,301,375 | 169.00 | 국내(코스피) |
| 2위 물가연동국고채권01625-3206(22-6)KR103503GC64 | 11.30% | 8,912,906 | 0.00 | 기타 |
| 3위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 10.15% | 8,002,880 | 8.00 | 국내(코스피) |
| 4위 국고채권03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 9.15% | 7,213,995 | 0.00 | 기타 |
| 5위 엘에스증권 20260916-27-3(단)KRZS07802665 | 8.91% | 7,027,473 | 0.00 | 기타 |
| 6위 KIS CD 1Y TR Index TRS 251111-02KRYZTRSFBB02 | 5.75% | 4,529,687 | 4,529,687.91 | 해외 |
| 7위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 5.27% | 4,151,070 | 77.00 | 국내(코스피) |
| 8위 산업금융채권26신이0106-0121-1KR310213GG13 | 5.24% | 4,127,538 | 0.00 | 기타 |
| 9위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | 4.17% | 3,286,965 | 33.00 | 국내(코스피) |
| 10위 국고채권05500-2803(08-2)KR1035027V32 | 3.23% | 2,545,138 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 미래에셋자산운용 | 11.09% | 0.3900% | 540.9억원 |
단기금리 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
단기금리 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 20종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.58%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.12.02 | 6,133원 | 0.58% |
| 종목명 | TIGER CD1년금리액티브(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH CD 1Y RATE ACTIVE |
| 종목코드 | 475630 |
| 표준코드(ISIN) | KR7475630000 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | KIS CD 1Y 총수익지수 |
| 기초지수(영문) | KIS Certificate of Deposit 1Y Total Return Index |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(액티브) |
| 상장일 | 2024.02.06 |
| 상장주식수 | 123.4만주 |
| 1CU 단위 | 100 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0008% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0098% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0298% |
| 총보수·비용 | 0.0298% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내에서 1년 만기 CD 금리 흐름을 반영하는 KIS CD 1Y TR을 기준으로 움직이며, 채권과 채권 관련 집합투자증권, 예금, 그리고 CD1년 금리 지수 관련 스왑에 투자합니다. 지수를 그대로 1배 수준으로 따라가는 상품이 아니라, 비교지수보다 나은 결과를 목표로 운용하는 액티브 ETF입니다. 운용 방식은 거래상대방과의 스왑을 활용하는 합성형이며, 환헤지 여부는 재료에 따로 제시되지 않았습니다. 시장은 국내 상장 상품이고, 주식이 아니라 주식외 자산에 해당합니다. 여유 자금 파킹이나 단기 금리 흐름에 맞춰 비교적 안정적으로 굴리려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.