{
  "code": "453630",
  "isin": "KR7453630006",
  "name": "KODEX 미국S&P500필수소비재",
  "name_en": "KODEX S&P500 Consumer Staples",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/453630",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/453630",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "S&P Consumer Staples Select Sector Index(Price Return)",
  "listed_date": 20230321,
  "quote": {
    "close": 11530.0,
    "change": -160.0,
    "change_rate_pct": -1.37,
    "open": 11635.0,
    "high": 11650.0,
    "low": 11530.0,
    "volume": 4782,
    "amount": 55283834.0,
    "market_cap": 13836000000.0,
    "nav": 11538.64,
    "nav_disparity_pct": -0.07,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 13846368000.0,
    "listed_stocks": 1200000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -3.231221149811,
    "1M": -6.03096984515,
    "3M": -15.74716843259,
    "6M": -10.620155038759,
    "YTD": -3.595317725752,
    "1Y": -1.788756388415,
    "2Y": -1.705029838022,
    "1D": -1.37
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.3582,
    "ter_excluding_other_costs": 0.25,
    "total_cost": 0.3582,
    "trading_cost": 0.0413,
    "components": {
      "운용보수": 0.229,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.01,
      "사무관리보수": 0.01,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.1082
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 생활소비재",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 34,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "WAL-MART STORES INC",
        "symbol": null,
        "code": "WMT",
        "weight_pct": 9.888673398260202,
        "evaluation_price": 53007430.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "COSTCO WHOLESALE CORP",
        "symbol": null,
        "code": "COST",
        "weight_pct": 8.623267773380212,
        "evaluation_price": 46224326.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "PROCTER & GAMBLE CO/THE",
        "symbol": null,
        "code": "PG",
        "weight_pct": 7.209647047870917,
        "evaluation_price": 38646727.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "COCA-COLA CO/THE",
        "symbol": null,
        "code": "KO",
        "weight_pct": 7.1176228934593375,
        "evaluation_price": 38153439.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "State Street Consumer Staples Select Sec",
        "symbol": null,
        "code": "XLP",
        "weight_pct": 6.618546395942741,
        "evaluation_price": 35478180.0,
        "market": "해외(미국 기타)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "PHILIP MORRIS INTERNATIONAL",
        "symbol": null,
        "code": "PM",
        "weight_pct": 6.350629638872689,
        "evaluation_price": 34042034.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "TARGET CORP",
        "symbol": null,
        "code": "TGT",
        "weight_pct": 4.286798886486987,
        "evaluation_price": 22979037.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "ALTRIA GROUP INC",
        "symbol": null,
        "code": "MO",
        "weight_pct": 4.274740873227904,
        "evaluation_price": 22914401.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "COLGATE-PALMOLIVE CO",
        "symbol": null,
        "code": "CL",
        "weight_pct": 4.177432057024083,
        "evaluation_price": 22392785.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "PEPSICO INC",
        "symbol": null,
        "code": "PEP",
        "weight_pct": 3.995437132567883,
        "evaluation_price": 21417216.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/453630#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.3499999999999996,
    "ttm_distribution": 293.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 0.58
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 0.58
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.62
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 65.0,
        "distribute_rt_pct": 0.57
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 72.0,
        "distribute_rt_pct": 0.61
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 72.0,
        "distribute_rt_pct": 0.59
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 70.0,
        "distribute_rt_pct": 0.57
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241104",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.47
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.53
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.5
      },
      {
        "payment_ymd": "20240131",
        "actual_ymd": "20240202",
        "distribution": 70.0,
        "distribute_rt_pct": 0.67
      },
      {
        "payment_ymd": "20231031",
        "actual_ymd": "20231102",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.57
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": -613950463,
      "3M": -2547868109,
      "6M": -1867871530,
      "1Y": 1953936360
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}