{ "code": "441540", "isin": "KR7441540002", "name": "HANARO Fn조선해운", "name_en": "HANARO Shipping", "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/441540", "as_of": 20261002, "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님", "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/441540", "provider": "NH-Amundi자산운용", "index_name": "FnGuide 조선해운지수", "listed_date": 20220915, "quote": { "close": 26070.0, "change": 115.0, "change_rate_pct": 0.44, "open": 25940.0, "high": 26070.0, "low": 25725.0, "volume": 9049, "amount": 234552557.0, "market_cap": 70389000000.0, "nav": 26080.91, "nav_disparity_pct": -0.04, "nav_trace_error_pct": -0.01, "net_asset": 70418457000.0, "listed_stocks": 2700000, "cu_unit": 50000 }, "returns_pct": { "1W": -0.09580379383, "1M": 2.536873156342, "3M": -8.606485539, "6M": -9.667359667359, "YTD": -9.839183814629, "1Y": -11.266167460857, "2Y": 101.624129930394, "1D": 0.44 }, "fees_pct": { "ter": 0.5114, "ter_excluding_other_costs": 0.45, "total_cost": null, "trading_cost": 0.0189, "components": { "운용보수": 0.36, "판매보수": 0.05, "수탁보수": 0.02, "사무관리보수": 0.02, "평가보수": 0.0, "기타비용": 0.0614 } }, "classification": { "market_path": "국내 > 코스피_코스닥", "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 업종테마", "theme": "종합주식", "theme_code": "0101999", "product_type": "ETF", "replication": "실물(패시브)", "yield_multiple": 1.0 }, "pension": { "personal_eligible": true, "retirement_limit_pct": 70 }, "holdings": { "as_of": 20261002, "count": 15, "disclosure": { "policy": "top_n", "disclosed": 10, "limit": 10, "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)." }, "top": [ { "rank": 1, "name": "HMM", "symbol": "011200", "code": "011200", "weight_pct": 19.42799180030187, "evaluation_price": 249421950.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 2, "name": "HD한국조선해양", "symbol": "009540", "code": "009540", "weight_pct": 15.085551780602966, "evaluation_price": 193672500.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 3, "name": "삼성중공업", "symbol": "010140", "code": "010140", "weight_pct": 13.467925116901391, "evaluation_price": 172904960.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 4, "name": "한화오션", "symbol": "042660", "code": "042660", "weight_pct": 12.44917785894564, "evaluation_price": 159826000.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 5, "name": "HD현대중공업", "symbol": "329180", "code": "329180", "weight_pct": 11.830870613289049, "evaluation_price": 151888000.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 6, "name": "HD현대마린솔루션", "symbol": "443060", "code": "443060", "weight_pct": 10.651662577008482, "evaluation_price": 136749000.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 7, "name": "한화엔진", "symbol": "082740", "code": "082740", "weight_pct": 6.229535075869796, "evaluation_price": 79976500.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 8, "name": "팬오션", "symbol": "028670", "code": "028670", "weight_pct": 3.299012659603284, "evaluation_price": 42353640.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 9, "name": "HD현대마린엔진", "symbol": "071970", "code": "071970", "weight_pct": 2.4779025067809917, "evaluation_price": 31812000.0, "market": "국내(코스피)" }, { "rank": 10, "name": "대한조선", "symbol": "439260", "code": "439260", "weight_pct": 2.083059818577687, "evaluation_price": 26742900.0, "market": "국내(코스피)" } ], "contribution": { "available": true, "as_of": 20261002, "coverage_pct": 99.99999999999999, "total_pp": 0.5388896450477877, "etf_change_rate_pct": 0.44, "top": [ { "name": "HMM", "code": "011200", "weight_pct": 19.42799180030187, "change_rate_pct": 1.65, "contribution_pp": 0.3205618647049808 }, { "name": "팬오션", "code": "028670", "weight_pct": 3.299012659603284, "change_rate_pct": 6.12, "contribution_pp": 0.20189957476772097 }, { "name": "삼성중공업", "code": "010140", "weight_pct": 13.467925116901391, "change_rate_pct": 1.22, "contribution_pp": 0.16430868642619698 }, { "name": "한화오션", "code": "042660", "weight_pct": 12.44917785894564, "change_rate_pct": 0.38, "contribution_pp": 0.04730687586399344 }, { "name": "HD현대마린엔진", "code": "071970", "weight_pct": 2.4779025067809917, "change_rate_pct": 1.87, "contribution_pp": 0.04633677687680454 } ], "bottom": [ { "name": "HD현대마린솔루션", "code": "443060", "weight_pct": 10.651662577008482, "change_rate_pct": -1.48, "contribution_pp": -0.15764460613972553 }, { "name": "HD현대중공업", "code": "329180", "weight_pct": 11.830870613289049, "change_rate_pct": -1.27, "contribution_pp": -0.15025205678877093 } ] }, "turnover": { "available": true, "since": 20260902, "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.", "changed_in_disclosed": false, "added": [], "removed": [] }, "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/441540#sec-holdings" }, "distributions": { "ttm_distribute_rt_pct": 0.55, "ttm_distribution": 200.0, "ttm_pay_count": 1, "recent": [ { "payment_ymd": "20260430", "actual_ymd": "20260506", "distribution": 200.0, "distribute_rt_pct": 0.55 }, { "payment_ymd": "20250430", "actual_ymd": "20250507", "distribution": 120.0, "distribute_rt_pct": 0.56 }, { "payment_ymd": "20240430", "actual_ymd": "20240503", "distribution": 65.0, "distribute_rt_pct": 0.59 }, { "payment_ymd": "20230428", "actual_ymd": "20230503", "distribution": 75.0, "distribute_rt_pct": 0.82 } ] }, "flows": { "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님", "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음", "unit": "KRW", "periods": { "1D": 0, "1W": 0, "1M": 0, "3M": -2643005069, "6M": -13074243024, "1Y": -42617824904 } }, "source": { "publisher": "제로인 (ZEROIN)", "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자", "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about" }, "api_info": { "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함", "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr" } }