한국투자신탁운용 · Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index 추종
26.10.02 기준11,350원 ▼ 65 (0.57%)
1개월 수익률 -1.09% · NAV -1.14%
ACE 미국달러단기채권액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.57% |
|---|---|
| 1주 | -0.53% |
| 1개월 | -1.09% |
| 3개월 | -12.46% |
| 6개월 | -9.85% |
| 연초 이후 | -4.50% |
| 1년 | -3.90% |
1년 누적 순유입 +231.5억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +11.3억원 |
| 3개월 | +22.9억원 |
| 6개월 | +36.3억원 |
| 연초 이후 | +35.0억원 |
| 1년 | +231.5억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 KOLAHO 4 1/4 05/28/27XS3053429638 | 4.26% | 46,244,797 | 34,210.53 | 해외 |
| 2위 EIBKOR 5 1/8 09/18/28US302154DY27 | 3.30% | 35,810,533 | 26,315.79 | 해외 |
| 3위 HYNMTR 5 1/4 01/08/27US44891CCT80 | 3.29% | 35,781,399 | 26,315.79 | 해외 |
| 4위 HIGHWY 5 05/14/27 REGSUSY4872AMX28 | 3.29% | 35,758,735 | 26,315.79 | 해외 |
| 5위 T 4 1/4 03/15/27US91282CKE02 | 3.29% | 35,753,910 | 26,315.79 | 해외 |
| 6위 T 4 01/15/27US91282CJT99 | 3.29% | 35,734,034 | 26,315.79 | 해외 |
| 7위 KHFC 4.875 08/27/27 REGSUSY4841M6A22 | 3.29% | 35,731,496 | 26,315.79 | 해외 |
| 8위 SKBTAM 4 7/8 01/23/27XS2747557416 | 3.29% | 35,714,194 | 26,315.79 | 해외 |
| 9위 KDB 4 3/4 06/26/27XS2846982234 | 3.29% | 35,707,474 | 26,315.79 | 해외 |
| 10위 SHNHAN 1 3/8 10/21/26US82460EAQ35 | 3.28% | 35,680,699 | 26,315.79 | 해외 |
단기채 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
단기채 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 18종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.11%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 370원 | 3.11% |
| 종목명 | ACE 미국달러단기채권액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE US Short Term Bond Active |
| 종목코드 | 440650 |
| 표준코드(ISIN) | KR7440650000 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index |
| 기초지수(영문) | Bloomberg Short-Term Treasury Total Return Index |
| 지수 산출기관 | Bloomberg |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2022.08.23 |
| 상장주식수 | 380.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0200% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2268% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5268% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 미국 달러 표시 외국채권에 주로 투자하며, 비교지수 구성종목인 미국 단기 국채와 미국 달러 표시 회사채 중 만기 3년 이하의 투자적격등급 채권을 중심으로 포트폴리오를 짭니다. 미국 단기국채로 유동성을 확보하고, 일부는 회사채를 담아 미국 국채보다 상대적으로 높은 이자수익을 노리는 성격입니다. 미국 시장의 채권에 투자하는 상품으로, 지역은 미국 중심입니다. 지수는 Bloomberg Short-Term Treasury TR를 기준으로 하며, 지수를 그대로 1배 따라가는 형태입니다. 운용은 액티브 방식이고, 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 짧은 만기의 미국 채권에 분산해 안정적인 채권형 자산을 찾는 투자자, 여유 자금을 비교적 보수적으로 굴리면서 달러 채권과 단기 금리 흐름에 관심 있는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다.