{
  "code": "399110",
  "isin": "KR7399110006",
  "name": "SOL 미국S&P500ESG",
  "name_en": "SOL S&P500ESG",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/399110",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/399110",
  "provider": "신한자산운용",
  "index_name": "S&P500 Scored&Screened(PR)",
  "listed_date": 20210914,
  "quote": {
    "close": 20460.0,
    "change": -190.0,
    "change_rate_pct": -0.92,
    "open": 20565.0,
    "high": 20645.0,
    "low": 20390.0,
    "volume": 15410,
    "amount": 316269605.0,
    "market_cap": 116622000000.0,
    "nav": 20380.18,
    "nav_disparity_pct": 0.39,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 116167026000.0,
    "listed_stocks": 5700000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -1.111648139197,
    "1M": -0.703712691094,
    "3M": -10.576923076923,
    "6M": 5.355303810504,
    "YTD": 3.752535496957,
    "1Y": 12.479384277075,
    "2Y": 37.824183226675,
    "1D": -0.92
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.1953,
    "ter_excluding_other_costs": 0.15,
    "total_cost": 0.2118,
    "trading_cost": 0.0467,
    "components": {
      "운용보수": 0.089,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.03,
      "사무관리보수": 0.03,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0453
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 시장대표 > 시장대표",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 325,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NVIDIA",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 13.678541841256983,
        "evaluation_price": 279028318.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "MICROSOFT",
        "symbol": null,
        "code": "MSFT",
        "weight_pct": 9.425703324131844,
        "evaluation_price": 192274745.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "ALPHABET INC-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "GOOGL",
        "weight_pct": 4.996828711721726,
        "evaluation_price": 101930215.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "ALPHABET INC-CL C",
        "symbol": null,
        "code": "GOOG",
        "weight_pct": 4.008714462657226,
        "evaluation_price": 81773691.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "Micron Technology Inc",
        "symbol": null,
        "code": "MU",
        "weight_pct": 2.9768203311169184,
        "evaluation_price": 60724102.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "Eli Lilly & Co",
        "symbol": null,
        "code": "LLY",
        "weight_pct": 2.2915194400534475,
        "evaluation_price": 46744662.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "VISA INC-CLASS A SHARES",
        "symbol": null,
        "code": "V",
        "weight_pct": 1.5153821007907091,
        "evaluation_price": 30912251.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "INTEL CORP",
        "symbol": null,
        "code": "INTC",
        "weight_pct": 1.4786040876009023,
        "evaluation_price": 30162017.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "WAL_MART_STORES",
        "symbol": null,
        "code": "WMT",
        "weight_pct": 1.146261068593827,
        "evaluation_price": 23382558.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "ABBV",
        "symbol": null,
        "code": "ABBV",
        "weight_pct": 1.143950806158912,
        "evaluation_price": 23335431.0,
        "market": "해외(뉴욕)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/399110#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.92,
    "ttm_distribution": 186.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260803",
        "distribution": 46.0,
        "distribute_rt_pct": 0.22
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260504",
        "distribution": 48.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260202",
        "distribution": 48.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251103",
        "distribution": 44.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250801",
        "distribution": 44.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250502",
        "distribution": 36.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250203",
        "distribution": 36.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241101",
        "distribution": 33.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240801",
        "distribution": 35.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240502",
        "distribution": 31.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20240131",
        "actual_ymd": "20240201",
        "distribution": 33.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20231031",
        "actual_ymd": "20231101",
        "distribution": 27.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 2066149717,
      "3M": 1909644609,
      "6M": -2427132541,
      "1Y": 24946985178
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}