삼성자산운용(ETF) · FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수 추종
26.10.02 기준43,220원 ▲ 215 (0.50%)
1개월 수익률 +15.21% · NAV +15.19%
KODEX AI반도체TOP2플러스NAV 코스피200
| 1일 | +0.50% |
|---|---|
| 1주 | +0.43% |
| 1개월 | +15.21% |
| 3개월 | -14.42% |
| 6개월 | +74.27% |
| 연초 이후 | +126.76% |
| 1년 | +211.05% |
1년 누적 순유입 +2.1조원
| 1일 | -129.5억원 |
|---|---|
| 1주 | -836.4억원 |
| 1개월 | -1,883.1억원 |
| 3개월 | +2,188.1억원 |
| 6개월 | +1.2조원 |
| 연초 이후 | +1.7조원 |
| 1년 | +2.1조원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 25.39% | 1,088,820,000 | 3,945.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 23.77% | 1,019,148,000 | 556.00 | 국내(코스피) |
| 3위 SK스퀘어402340 | 23.03% | 987,525,000 | 855.00 | 국내(코스피) |
| 4위 삼성전기009150 | 18.96% | 813,281,000 | 521.00 | 국내(코스피) |
| 5위 한미반도체042700 | 2.51% | 107,668,500 | 401.00 | 국내(코스피) |
| 6위 이수페타시스007660 | 1.49% | 64,044,600 | 519.00 | 국내(코스피) |
| 7위 HPSP403870 | 0.99% | 42,297,000 | 613.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 DB하이텍000990 | 0.97% | 41,467,500 | 291.00 | 국내(코스피) |
| 9위 리노공업058470 | 0.90% | 38,502,200 | 473.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 피에스케이319660 | 0.70% | 29,951,500 | 185.00 | 국내(코스닥) |
| ETF | 운용사 | 이 종목 비중 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 삼성자산운용(ETF) | 3.22% | 0.5000% | 9,858.4억원 |
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.09%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 35원 | 0.09% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 122원 | 1.48% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 30원 | 0.27% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 95원 | 1.15% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 75원 | 0.82% |
| 종목명 | KODEX AI반도체TOP2플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX AI Semiconductor TOP2 Plus |
| 종목코드 | 395160 |
| 표준코드(ISIN) | KR7395160005 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide AI Semiconductor TOP2+ Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.07.30 |
| 상장주식수 | 9,760.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0584% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5084% |
| 총보수·비용 | 0.5084% |
| 거래비용 | 0.0878% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 메모리반도체와 시스템반도체를 중심으로 한 AI반도체 관련주에 투자하며, 상위 보유종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체 같은 종목이 포함됩니다. FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품입니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성되어 있어 한국 반도체주 흐름을 반영합니다. 운용 방식은 실물 자산을 바탕으로 한 패시브 운용이며, 필요에 따라 일부 종목은 표본추출 방식으로 담을 수 있습니다. AI반도체 업종에 관심이 있고 반도체주에 분산 투자하려는 투자자, 또는 국내 반도체 테마를 간편하게 담고 싶은 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.