{
  "code": "379780",
  "isin": "KR7379780000",
  "name": "RISE 미국S&P500",
  "name_en": "RISE S&P500",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/379780",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/379780",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "S&P 500",
  "listed_date": 20210409,
  "quote": {
    "close": 22485.0,
    "change": -170.0,
    "change_rate_pct": -0.75,
    "open": 22625.0,
    "high": 22700.0,
    "low": 22470.0,
    "volume": 172053,
    "amount": 3883480417.0,
    "market_cap": 1481761500000.0,
    "nav": 22417.21,
    "nav_disparity_pct": 0.3,
    "nav_trace_error_pct": -0.52,
    "net_asset": 1477294139000.0,
    "listed_stocks": 65900000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -1.769331585845,
    "1M": -0.552852720035,
    "3M": -10.720667063728,
    "6M": 5.489092188599,
    "YTD": 4.654410053525,
    "1Y": 10.355828220858,
    "2Y": 37.565004588559,
    "1D": -0.75
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.09269999999999999,
    "ter_excluding_other_costs": 0.0047,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0504,
    "components": {
      "운용보수": 0.0001,
      "판매보수": 0.0001,
      "수탁보수": 0.0035,
      "사무관리보수": 0.001,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.088
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 북미 > 미국",
    "asset_path": "주식 > 시장대표 > 시장대표",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 503,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NVIDIA CORP",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 8.382891676611276,
        "evaluation_price": 188415933.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "APPLE INC",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 7.37183430060119,
        "evaluation_price": 165691159.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "MICROSOFT CORP",
        "symbol": null,
        "code": "MSFT",
        "weight_pct": 5.776826198336139,
        "evaluation_price": 129841365.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "AMAZON.COM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AMZN",
        "weight_pct": 3.7093663289149754,
        "evaluation_price": 83372629.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "ALPHABET INC-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "GOOGL",
        "weight_pct": 3.0625107021320734,
        "evaluation_price": 68833743.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "BROADCOM INC",
        "symbol": null,
        "code": "AVGO",
        "weight_pct": 2.5342553093731306,
        "evaluation_price": 56960545.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "ALPHABET INC-CL C",
        "symbol": null,
        "code": "GOOG",
        "weight_pct": 2.456580815896669,
        "evaluation_price": 55214714.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "META PLATFORMS INC-CLASS A",
        "symbol": null,
        "code": "META",
        "weight_pct": 2.4254306848051583,
        "evaluation_price": 54514576.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "MICRON TECHNOLOGY INC",
        "symbol": null,
        "code": "MU",
        "weight_pct": 1.8243081850631309,
        "evaluation_price": 41003599.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "TESLA INC",
        "symbol": null,
        "code": "TSLA",
        "weight_pct": 1.5167129980252885,
        "evaluation_price": 34090014.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/379780#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.9,
    "ttm_distribution": 259.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 56.0,
        "distribute_rt_pct": 0.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 66.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 60.0,
        "distribute_rt_pct": 0.28
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 77.0,
        "distribute_rt_pct": 0.36
      },
      {
        "payment_ymd": "20250930",
        "actual_ymd": "20251002",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.27
      },
      {
        "payment_ymd": "20250630",
        "actual_ymd": "20250702",
        "distribution": 54.0,
        "distribute_rt_pct": 0.29
      },
      {
        "payment_ymd": "20250331",
        "actual_ymd": "20250402",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.31
      },
      {
        "payment_ymd": "20241230",
        "actual_ymd": "20250103",
        "distribution": 65.0,
        "distribute_rt_pct": 0.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20240930",
        "actual_ymd": "20241004",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20240628",
        "actual_ymd": "20240702",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20240329",
        "actual_ymd": "20240402",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.32
      },
      {
        "payment_ymd": "20231228",
        "actual_ymd": "20240103",
        "distribution": 45.0,
        "distribute_rt_pct": 0.33
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 2248950239,
      "1W": -37708825,
      "1M": 2341597820,
      "3M": 61909389596,
      "6M": 99535044402,
      "1Y": 243735656981
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}