{
  "code": "363570",
  "isin": "KR7363570003",
  "name": "KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브",
  "name_en": "KODEX Active Long Term Bond",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/363570",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/363570",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)",
  "listed_date": 20200925,
  "quote": {
    "close": 87175.0,
    "change": 500.0,
    "change_rate_pct": 0.58,
    "open": 87090.0,
    "high": 87220.0,
    "low": 86985.0,
    "volume": 20620,
    "amount": 1796144015.0,
    "market_cap": 228660025000.0,
    "nav": 87236.98,
    "nav_disparity_pct": -0.07,
    "nav_trace_error_pct": 0.76,
    "net_asset": 228822598540.0,
    "listed_stocks": 2623000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.972954190073,
    "1M": 1.673664567296,
    "3M": -0.485159817351,
    "6M": -5.254863601782,
    "YTD": -9.348515572193,
    "1Y": -14.488204423954,
    "2Y": -11.824204723613,
    "1D": 0.58
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.059399999999999994,
    "ter_excluding_other_costs": 0.045,
    "total_cost": 0.0594,
    "trading_cost": 0.0075,
    "components": {
      "운용보수": 0.034,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0144
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "채권 > 혼합 > 장기",
    "theme": "장기채",
    "theme_code": "0102006",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 39,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고02625-5503(25-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GF39",
        "weight_pct": 10.229781608284174,
        "evaluation_price": 10843132.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "국고03250-3512(25-11)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GFC1",
        "weight_pct": 8.613202382401564,
        "evaluation_price": 9129627.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "토지주택채권559",
        "symbol": null,
        "code": "KR356115GFB8",
        "weight_pct": 6.913894354596331,
        "evaluation_price": 7328433.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "국고02625-3003(25-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GF38",
        "weight_pct": 6.866229228302992,
        "evaluation_price": 7277910.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고03250-5403(24-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GE30",
        "weight_pct": 6.286804016912643,
        "evaluation_price": 6663744.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "국고02500-3009(25-8)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GF95",
        "weight_pct": 5.75727043653729,
        "evaluation_price": 6102461.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "국고03000-3412(24-13)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GEC4",
        "weight_pct": 5.260620255345562,
        "evaluation_price": 5576033.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "신한캐피탈483-2",
        "symbol": null,
        "code": "KR602378BD79",
        "weight_pct": 3.6663768342448275,
        "evaluation_price": 3886203.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "국고03375-3103(26-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GG37",
        "weight_pct": 3.4835449460970285,
        "evaluation_price": 3692409.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "국고01875-5103(21-2)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GB33",
        "weight_pct": 3.072889736042488,
        "evaluation_price": 3257132.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/363570#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.52,
    "ttm_distribution": 1469.0,
    "ttm_pay_count": 1,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20251215",
        "actual_ymd": "20251217",
        "distribution": 1469.0,
        "distribute_rt_pct": 1.52
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": -1385293666,
      "1W": -7831689979,
      "1M": -6796812541,
      "3M": -48019385889,
      "6M": -69525664599,
      "1Y": -103759510529
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}