{
  "code": "336160",
  "isin": "KR7336160007",
  "name": "RISE 금융채액티브",
  "name_en": "RISE Fin Bond Act",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/336160",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/336160",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "KIS 종합채권금융채 2.5-3Y 지수(총수익)",
  "listed_date": 20191029,
  "quote": {
    "close": 100105.0,
    "change": 275.0,
    "change_rate_pct": 0.28,
    "open": 100010.0,
    "high": 100105.0,
    "low": 99960.0,
    "volume": 8,
    "amount": 800075.0,
    "market_cap": 50953445000.0,
    "nav": 100078.88,
    "nav_disparity_pct": 0.03,
    "nav_trace_error_pct": 0.28,
    "net_asset": 50940149920.0,
    "listed_stocks": 509000,
    "cu_unit": 1000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 0.014986512139,
    "1M": 0.034975517138,
    "3M": -0.124713159732,
    "6M": -0.650059547439,
    "YTD": -2.136083683644,
    "1Y": -3.163240628778,
    "2Y": -2.403236813883,
    "1D": 0.28
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.094,
    "ter_excluding_other_costs": 0.07,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.005,
    "components": {
      "운용보수": 0.059,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.005,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.024
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "채권 > 회사채 > 중기",
    "theme": "회사채",
    "theme_code": "0102002",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(액티브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 8,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 8,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "우리은행28-08-이표05-갑-30",
        "symbol": null,
        "code": "KR6000036E80",
        "weight_pct": 19.920673985440953,
        "evaluation_price": 19113005.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "하나은행47-09이5갑-06",
        "symbol": null,
        "code": "KR6004942E93",
        "weight_pct": 19.891781563576867,
        "evaluation_price": 19085284.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "농업금융채권(은행)2024-09이5Y-H",
        "symbol": null,
        "code": "KR381008GE98",
        "weight_pct": 19.826666522418222,
        "evaluation_price": 19022809.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GG62",
        "weight_pct": 16.345415787496357,
        "evaluation_price": 15682703.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "JB 우리캐피탈562-3",
        "symbol": null,
        "code": "KR6079317G58",
        "weight_pct": 6.106181615006024,
        "evaluation_price": 5858611.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "미래에셋캐피탈112-3",
        "symbol": null,
        "code": "KR6082973EA1",
        "weight_pct": 6.014177371016614,
        "evaluation_price": 5770337.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "현대카드905-4",
        "symbol": null,
        "code": "KR6065904E82",
        "weight_pct": 5.986141684868132,
        "evaluation_price": 5743438.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "삼성카드2735",
        "symbol": null,
        "code": "KR6029788F13",
        "weight_pct": 5.908961470176831,
        "evaluation_price": 5669387.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "현대카드905-4",
          "code": "KR6065904E82",
          "weight_pct": 5.986141684868132
        },
        {
          "name": "삼성카드2735",
          "code": "KR6029788F13",
          "weight_pct": 5.908961470176831
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "알씨아이파이낸셜서비스코리아125",
          "code": "KR6136301E64"
        },
        {
          "name": "하나카드289-2",
          "code": "KR6205495FA4"
        },
        {
          "name": "현대커머셜562-4",
          "code": "KR6095928FB5"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/336160#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 2.81,
    "ttm_distribution": 3104.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 271.0,
        "distribute_rt_pct": 0.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 197.0,
        "distribute_rt_pct": 0.2
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 317.0,
        "distribute_rt_pct": 0.32
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 331.0,
        "distribute_rt_pct": 0.33
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 251.0,
        "distribute_rt_pct": 0.25
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 159.0,
        "distribute_rt_pct": 0.16
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 227.0,
        "distribute_rt_pct": 0.23
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 215.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 320.0,
        "distribute_rt_pct": 0.31
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 242.0,
        "distribute_rt_pct": 0.24
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 360.0,
        "distribute_rt_pct": 0.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 214.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 1990429762,
      "1M": 989201452,
      "3M": 2190710759,
      "6M": 9698689411,
      "1Y": 7959939205
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}