{ "code": "332610", "isin": "KR7332610005", "name": "PLUS 미국단기회사채(AAA~A)", "name_en": "PLUS US Short-term Credit(AAA~A)", "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/332610", "as_of": 20261002, "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님", "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/332610", "provider": "한화자산운용", "index_name": "ICE BofaAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)", "listed_date": 20190820, "quote": { "close": 122530.0, "change": -240.0, "change_rate_pct": -0.2, "open": 123280.0, "high": 123425.0, "low": 122530.0, "volume": 393, "amount": 48325805.0, "market_cap": 11762880000.0, "nav": 122274.05, "nav_disparity_pct": 0.21, "nav_trace_error_pct": 0.0, "net_asset": 11738308800.0, "listed_stocks": 96000, "cu_unit": 1000 }, "returns_pct": { "1W": -0.584178498985, "1M": -1.443796501105, "3M": -13.366564146074, "6M": -11.613647839572, "YTD": -7.051014602692, "1Y": -4.430231651197, "2Y": 3.466328900147, "1D": -0.2 }, "fees_pct": { "ter": 0.406, "ter_excluding_other_costs": 0.315, "total_cost": 0.406, "trading_cost": 0.0, "components": { "운용보수": 0.25, "판매보수": 0.02, "수탁보수": 0.025, "사무관리보수": 0.02, "평가보수": 0.0, "기타비용": 0.091 } }, "classification": { "market_path": "해외 > 북미 > 미국", "asset_path": "채권 > 회사채 > 단기", "theme": "회사채", "theme_code": "0102002", "product_type": "ETF", "replication": "실물(패시브)", "yield_multiple": 1.0 }, "pension": { "personal_eligible": true, "retirement_limit_pct": 100 }, "holdings": { "as_of": 20261002, "count": 24, "disclosure": { "policy": "top_n", "disclosed": 10, "limit": 10, "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)." }, "top": [ { "rank": 1, "name": "AMZN 1.2 06/03/27", "symbol": null, "code": "US023135BR65", "weight_pct": 7.915774926286208, "evaluation_price": 9626525.0, "market": "해외" }, { "rank": 2, "name": "ACAFP 4.631 09/11/28", "symbol": null, "code": "US22535WAL19", "weight_pct": 7.4077375103124155, "evaluation_price": 9008691.0, "market": "해외" }, { "rank": 3, "name": "AZN 4.85 02/26/29", "symbol": null, "code": "US04636NAL73", "weight_pct": 5.7616561220168006, "evaluation_price": 7006860.0, "market": "해외" }, { "rank": 4, "name": "CRM 4.65 03/15/29", "symbol": null, "code": "US79466LAR50", "weight_pct": 5.705910759118171, "evaluation_price": 6939067.0, "market": "해외" }, { "rank": 5, "name": "BNY 4.755 08/12/30", "symbol": null, "code": "US06406RCN52", "weight_pct": 5.698162340334613, "evaluation_price": 6929644.0, "market": "해외" }, { "rank": 6, "name": "BK 4.026 01/22/30", "symbol": null, "code": "US06406RCG02", "weight_pct": 5.640072634662778, "evaluation_price": 6859000.0, "market": "해외" }, { "rank": 7, "name": "STT 4.993 03/18/27", "symbol": null, "code": "US857477CL59", "weight_pct": 4.896033660650784, "evaluation_price": 5954160.0, "market": "해외" }, { "rank": 8, "name": "JPM 5.11 12/08/26", "symbol": null, "code": "US48125LRU88", "weight_pct": 4.89027764542369, "evaluation_price": 5947160.0, "market": "해외" }, { "rank": 9, "name": "C 3.2 10/21/26", "symbol": null, "code": "US172967KY63", "weight_pct": 4.8831714334818965, "evaluation_price": 5938518.0, "market": "해외" }, { "rank": 10, "name": "BMY 3 1/4 02/27/27", "symbol": null, "code": "US110122BB30", "weight_pct": 4.862642194030521, "evaluation_price": 5913552.0, "market": "해외" } ], "contribution": { "available": false, "reason": "coverage", "coverage_pct": 0.0 }, "turnover": { "available": true, "since": 20260902, "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.", "changed_in_disclosed": true, "added": [ { "name": "BNY 4.755 08/12/30", "code": "US06406RCN52", "weight_pct": 5.698162340334613 } ], "removed": [ { "name": "BAC 5.933 09/15/27", "code": "US06051GLV94" } ] }, "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/332610#sec-holdings" }, "distributions": { "ttm_distribute_rt_pct": 3.27, "ttm_distribution": 4737.0, "ttm_pay_count": 12, "recent": [ { "payment_ymd": "20260930", "actual_ymd": "20261002", "distribution": 369.0, "distribute_rt_pct": 0.0 }, { "payment_ymd": "20260831", "actual_ymd": "20260902", "distribution": 378.0, "distribute_rt_pct": 0.3 }, { "payment_ymd": "20260731", "actual_ymd": "20260804", "distribution": 400.0, "distribute_rt_pct": 0.31 }, { "payment_ymd": "20260630", "actual_ymd": "20260702", "distribution": 414.0, "distribute_rt_pct": 0.29 }, { "payment_ymd": "20260529", "actual_ymd": "20260602", "distribution": 398.0, "distribute_rt_pct": 0.29 }, { "payment_ymd": "20260430", "actual_ymd": "20260506", "distribution": 392.0, "distribute_rt_pct": 0.3 }, { "payment_ymd": "20260331", "actual_ymd": "20260402", "distribution": 382.0, "distribute_rt_pct": 0.28 }, { "payment_ymd": "20260227", "actual_ymd": "20260304", "distribution": 397.0, "distribute_rt_pct": 0.29 }, { "payment_ymd": "20260130", "actual_ymd": "20260203", "distribution": 402.0, "distribute_rt_pct": 0.3 }, { "payment_ymd": "20251230", "actual_ymd": "20260105", "distribution": 406.0, "distribute_rt_pct": 0.31 }, { "payment_ymd": "20251128", "actual_ymd": "20251202", "distribution": 404.0, "distribute_rt_pct": 0.3 }, { "payment_ymd": "20251031", "actual_ymd": "20251104", "distribution": 395.0, "distribute_rt_pct": 0.3 } ] }, "flows": { "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님", "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음", "unit": "KRW", "periods": { "1D": 0, "1W": 0, "1M": 0, "3M": 0, "6M": 0, "1Y": -21220038251 } }, "source": { "publisher": "제로인 (ZEROIN)", "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자", "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about" }, "api_info": { "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함", "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr" } }