한화자산운용 · S&P 500 추종
26.10.02 기준30,000원 ▼ 60 (0.20%)
1개월 수익률 +0.77% · NAV +0.30%
PLUS 미국S&P500(H)NAV 코스피200
| 1일 | -0.20% |
|---|---|
| 1주 | -1.10% |
| 1개월 | +0.77% |
| 3개월 | +0.40% |
| 6개월 | +16.12% |
| 연초 이후 | +9.85% |
| 1년 | +12.74% |
1년 누적 순유입 +97.8억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +29.7억원 |
| 6개월 | -89.5억원 |
| 연초 이후 | -90.7억원 |
| 1년 | +97.8억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 ISHARES CORE S&P 500 ETFIVV | 14.92% | 441,047,550 | 423.95 | 해외(미국 기타) |
| 2위 NVIDIA CORPNVDA | 6.68% | 197,524,327 | 636.70 | 해외(나스닥) |
| 3위 APPLE INCAAPL | 5.97% | 176,365,656 | 389.87 | 해외(나스닥) |
| 4위 MICROSOFT CORPMSFT | 4.61% | 136,302,290 | 195.63 | 해외(나스닥) |
| 5위 S&P500 EMINI FUT DEC 2026ESZ6 | 4.14% | 122,257,776 | 0.23 | 해외 |
| 6위 AMAZON.COM INCAMZN | 3.00% | 88,740,373 | 262.20 | 해외(나스닥) |
| 7위 ALPHABET INC-CL AGOOGL | 2.44% | 72,181,857 | 154.43 | 해외(나스닥) |
| 8위 BROADCOM INCAVGO | 2.02% | 59,711,539 | 125.17 | 해외(나스닥) |
| 9위 ALPHABET INC-CL CGOOG | 1.96% | 57,981,050 | 125.27 | 해외(나스닥) |
| 10위 META PLATFORMS INC-CLASS AMETA | 1.94% | 57,200,508 | 58.07 | 해외(나스닥) |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
종합주식 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 431종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 70원 | 0.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 255원 | 1.14% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 100원 | 0.48% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 220원 | 1.28% |
| 종목명 | PLUS 미국S&P500(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS S&P500(H) |
| 종목코드 | 269540 |
| 표준코드(ISIN) | KR7269540001 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | S&P 500 |
| 기초지수(영문) | S&P 500 |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.05.16 |
| 상장주식수 | 300.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0001% |
| 판매보수 | 0.0001% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0010% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0899% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0062% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0961% |
| 총보수·비용 | 0.0961% |
| 거래비용 | 0.0879% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 미국 주식시장 대표 지수인 S&P 500에 투자하는 상품으로, 미국 대형 상장주식 전반에 넓게 분산해 담는 성격입니다. 지수의 성과를 그대로 1배로 따라가도록 설계된 정방향 상품입니다. 시장·지역은 미국에 해당하며, 국내가 아니라 미국 대표 주식에 노출되고 싶을 때 찾는 상품입니다. 운용 방식은 패시브이고, 재료상 환헤지 여부는 따로 제시되지 않았습니다. 일반적으로 미국 주식에 한 번에 분산 투자하고 싶거나, 미국 대표 주식 전체 흐름을 따라가며 장기 보유용으로 활용하려는 투자자에게 맞는 편입니다. 추종지수는 S&P 500입니다.