{
  "code": "269370",
  "isin": "KR7269370003",
  "name": "TIGER S&P글로벌인프라(합성)",
  "name_en": "TIGER SYNTH-S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/269370",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/269370",
  "provider": "미래에셋자산운용",
  "index_name": "S&P Global Infrastructure Index",
  "listed_date": 20170516,
  "quote": {
    "close": 15605.0,
    "change": -290.0,
    "change_rate_pct": -1.82,
    "open": 15855.0,
    "high": 15855.0,
    "low": 15605.0,
    "volume": 476,
    "amount": 7453565.0,
    "market_cap": 10923500000.0,
    "nav": 15661.22,
    "nav_disparity_pct": -0.36,
    "nav_trace_error_pct": -1.06,
    "net_asset": 10962854000.0,
    "listed_stocks": 700000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -3.910098522167,
    "1M": -8.485808116349,
    "3M": -21.047305843663,
    "6M": -20.362337330951,
    "YTD": -9.194064591213,
    "1Y": -4.789505796217,
    "2Y": 13.739067055393,
    "1D": -1.82
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.47000000000000003,
    "ter_excluding_other_costs": 0.4,
    "total_cost": 0.47,
    "trading_cost": 0.0,
    "components": {
      "운용보수": 0.344,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.025,
      "사무관리보수": 0.03,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.07
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 글로벌",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 기타",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "합성(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 3,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 3,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "S&P글로벌인프라 TRS(한국투자증권)",
        "symbol": null,
        "code": "KRYZTRSC4802",
        "weight_pct": 56.932052919681475,
        "evaluation_price": 422384197.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "S&P글로벌인프라 TRS(KB증권)",
        "symbol": null,
        "code": "KRYZTRSC4B02",
        "weight_pct": 36.89125407826299,
        "evaluation_price": 273699646.0,
        "market": "해외"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR",
        "symbol": null,
        "code": "IGF",
        "weight_pct": 6.1766930020555355,
        "evaluation_price": 45825460.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/269370#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 3.23,
    "ttm_distribution": 571.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 250.0,
        "distribute_rt_pct": 1.41
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 101.0,
        "distribute_rt_pct": 0.54
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 120.0,
        "distribute_rt_pct": 0.68
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.6
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.51
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 80.0,
        "distribute_rt_pct": 0.53
      },
      {
        "payment_ymd": "20250131",
        "actual_ymd": "20250204",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.67
      },
      {
        "payment_ymd": "20241031",
        "actual_ymd": "20241104",
        "distribution": 105.0,
        "distribute_rt_pct": 0.76
      },
      {
        "payment_ymd": "20240731",
        "actual_ymd": "20240802",
        "distribution": 250.0,
        "distribute_rt_pct": 1.9
      },
      {
        "payment_ymd": "20240430",
        "actual_ymd": "20240503",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.8
      },
      {
        "payment_ymd": "20240131",
        "actual_ymd": "20240202",
        "distribution": 100.0,
        "distribute_rt_pct": 0.85
      },
      {
        "payment_ymd": "20231031",
        "actual_ymd": "20231102",
        "distribution": 75.0,
        "distribute_rt_pct": 0.68
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": -1728732849
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}