{
  "code": "253290",
  "isin": "KR7253290001",
  "name": "RISE 헬스케어채권혼합",
  "name_en": "RISE HealthCare Fixed Income Balanced",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/253290",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/253290",
  "provider": "KB자산운용",
  "index_name": "FnGuide 헬스케어채권혼합 지수",
  "listed_date": 20160923,
  "quote": {
    "close": 11550.0,
    "change": -65.0,
    "change_rate_pct": -0.56,
    "open": 11675.0,
    "high": 11690.0,
    "low": 11510.0,
    "volume": 14279,
    "amount": 164695290.0,
    "market_cap": 20790000000.0,
    "nav": 11587.3,
    "nav_disparity_pct": -0.32,
    "nav_trace_error_pct": 0.11,
    "net_asset": 20857140000.0,
    "listed_stocks": 1800000,
    "cu_unit": 200000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 1.315789473684,
    "1M": -1.324220418624,
    "3M": -2.736842105263,
    "6M": -8.224076281287,
    "YTD": -10.465116279069,
    "1Y": -6.628940986257,
    "2Y": -6.32603406326,
    "1D": -0.56
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.426,
    "ter_excluding_other_costs": 0.35,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.006,
    "components": {
      "운용보수": 0.309,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.02,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.076
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 주식외",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 50,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고채권03375-3103(26-3)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103503GG37",
        "weight_pct": 23.350655865045972,
        "evaluation_price": 538066110.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "RISE 국고채3년",
        "symbol": "114100",
        "code": "114100",
        "weight_pct": 20.337899543478077,
        "evaluation_price": 468643560.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GG62",
        "weight_pct": 14.43413992378575,
        "evaluation_price": 332603999.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "국고채권02750-2812(25-10)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GFC3",
        "weight_pct": 14.22212930362394,
        "evaluation_price": 327718666.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "RISE 헬스케어",
        "symbol": "253280",
        "code": "253280",
        "weight_pct": 10.35013727728373,
        "evaluation_price": 238496860.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "삼성바이오로직스",
        "symbol": "207940",
        "code": "207940",
        "weight_pct": 2.1085047817992546,
        "evaluation_price": 48586000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "셀트리온",
        "symbol": "068270",
        "code": "068270",
        "weight_pct": 2.0795847721958496,
        "evaluation_price": 47919600.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": null,
        "name": "3년국채 F 202612",
        "symbol": null,
        "code": "KR4A656C0000",
        "weight_pct": null,
        "evaluation_price": 45038400.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "알테오젠",
        "symbol": "196170",
        "code": "196170",
        "weight_pct": 1.8745495420454203,
        "evaluation_price": 43195000.0,
        "market": "국내(코스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "HLB",
        "symbol": "028300",
        "code": "028300",
        "weight_pct": 1.1667231935536848,
        "evaluation_price": 26884650.0,
        "market": "국내(코스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "유한양행",
        "symbol": "000100",
        "code": "000100",
        "weight_pct": 1.0062982933429612,
        "evaluation_price": 23188000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 47.99307490754434
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "국고채권03500-2906(26-5)",
          "code": "KR103501GG62",
          "weight_pct": 14.43413992378575
        }
      ],
      "removed": [
        {
          "name": "국고채권02250-2806(25-4)",
          "code": "KR103501GF63"
        }
      ]
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/253290#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.81,
    "ttm_distribution": 100.0,
    "ttm_pay_count": 2,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260609",
        "actual_ymd": "20260611",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.42
      },
      {
        "payment_ymd": "20251209",
        "actual_ymd": "20251211",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.39
      },
      {
        "payment_ymd": "20250609",
        "actual_ymd": "20250611",
        "distribution": 50.0,
        "distribute_rt_pct": 0.41
      },
      {
        "payment_ymd": "20241209",
        "actual_ymd": "20241211",
        "distribution": 90.0,
        "distribute_rt_pct": 0.76
      },
      {
        "payment_ymd": "20240607",
        "actual_ymd": "20240611",
        "distribution": 40.0,
        "distribute_rt_pct": 0.35
      },
      {
        "payment_ymd": "20231208",
        "actual_ymd": "20231212",
        "distribution": 110.0,
        "distribute_rt_pct": 0.99
      },
      {
        "payment_ymd": "20230608",
        "actual_ymd": "20230612",
        "distribution": 40.0,
        "distribute_rt_pct": 0.36
      },
      {
        "payment_ymd": "20221208",
        "actual_ymd": "20221212",
        "distribution": 91.0,
        "distribute_rt_pct": 0.85
      },
      {
        "payment_ymd": "20220609",
        "actual_ymd": "20220613",
        "distribution": 16.0,
        "distribute_rt_pct": 0.15
      },
      {
        "payment_ymd": "20211209",
        "actual_ymd": "20211213",
        "distribution": 11.0,
        "distribute_rt_pct": 0.09
      },
      {
        "payment_ymd": "20210609",
        "actual_ymd": "20210611",
        "distribution": 10.0,
        "distribute_rt_pct": 0.08
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": 0,
      "3M": 0,
      "6M": 0,
      "1Y": 7882255774
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}