{
  "code": "245360",
  "isin": "KR7245360003",
  "name": "TIGER 차이나HSCEI",
  "name_en": "TIGER CHINA H-SHARE",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/245360",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/245360",
  "provider": "미래에셋자산운용",
  "index_name": "HSCEI (Hang Seng China Enterprise Index)",
  "listed_date": 20160616,
  "quote": {
    "close": 11470.0,
    "change": -360.0,
    "change_rate_pct": -3.04,
    "open": 11900.0,
    "high": 11900.0,
    "low": 11465.0,
    "volume": 5925,
    "amount": 68645932.0,
    "market_cap": 24660500000.0,
    "nav": 11467.46,
    "nav_disparity_pct": 0.02,
    "nav_trace_error_pct": -0.56,
    "net_asset": 24655039000.0,
    "listed_stocks": 2150000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -3.775167785234,
    "1M": -5.751848808545,
    "3M": -8.5326953748,
    "6M": -14.082397003745,
    "YTD": -18.129907209136,
    "1Y": -20.92381937263,
    "2Y": -1.587301587301,
    "1D": -3.04
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.57,
    "ter_excluding_other_costs": 0.35,
    "total_cost": 0.57,
    "trading_cost": 0.0,
    "components": {
      "운용보수": 0.289,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.03,
      "사무관리보수": 0.03,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.22
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "해외 > 아시아 > 홍콩",
    "asset_path": "주식 > 시장대표 > 시장대표",
    "theme": "종합주식",
    "theme_code": "0101999",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 50,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "CHINA CONSTRUCTION BANK-H",
        "symbol": null,
        "code": "0939",
        "weight_pct": 8.428062018260137,
        "evaluation_price": 49564619.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "TENCENT HOLDINGS LTD",
        "symbol": null,
        "code": "80700",
        "weight_pct": 8.043956579494601,
        "evaluation_price": 47305732.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "ALIBABA GROUP HOLDING LTD",
        "symbol": null,
        "code": "89988",
        "weight_pct": 7.954966511140393,
        "evaluation_price": 46782390.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "IND & COMM BK OF CHINA-H",
        "symbol": null,
        "code": "1398",
        "weight_pct": 5.890177639287718,
        "evaluation_price": 34639566.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "CHINA MOBILE LTD-H",
        "symbol": null,
        "code": "80941",
        "weight_pct": 4.588767904360001,
        "evaluation_price": 26986101.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "XIAOMI CORP-CLASS B",
        "symbol": null,
        "code": "81810",
        "weight_pct": 4.221019136098893,
        "evaluation_price": 24823406.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "BANK OF CHINA LTD-H",
        "symbol": null,
        "code": "3988",
        "weight_pct": 4.007454330847755,
        "evaluation_price": 23567452.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "MEITUAN-CLASS B",
        "symbol": null,
        "code": "83690",
        "weight_pct": 3.6915788848735476,
        "evaluation_price": 21709819.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "CNOOC LTD-H",
        "symbol": null,
        "code": "80883",
        "weight_pct": 3.461035565887415,
        "evaluation_price": 20354016.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "PING AN INSURANCE GROUP CO-H",
        "symbol": null,
        "code": "82318",
        "weight_pct": 3.2764843299714435,
        "evaluation_price": 19268688.0,
        "market": "해외(홍콩)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/245360#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.65,
    "ttm_distribution": 224.0,
    "ttm_pay_count": 4,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 74.0,
        "distribute_rt_pct": 0.57
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 15.0,
        "distribute_rt_pct": 0.11
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 65.0,
        "distribute_rt_pct": 0.47
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 70.0,
        "distribute_rt_pct": 0.5
      },
      {
        "payment_ymd": "20250731",
        "actual_ymd": "20250804",
        "distribution": 180.0,
        "distribute_rt_pct": 1.4
      },
      {
        "payment_ymd": "20250430",
        "actual_ymd": "20250507",
        "distribution": 55.0,
        "distribute_rt_pct": 0.45
      },
      {
        "payment_ymd": "20241230",
        "actual_ymd": "20250103",
        "distribution": 370.0,
        "distribute_rt_pct": 3.33
      },
      {
        "payment_ymd": "20231228",
        "actual_ymd": "20240103",
        "distribution": 150.0,
        "distribute_rt_pct": 1.9
      },
      {
        "payment_ymd": "20221229",
        "actual_ymd": "20230103",
        "distribution": 120.0,
        "distribute_rt_pct": 1.3
      },
      {
        "payment_ymd": "20211230",
        "actual_ymd": "20220104",
        "distribution": 150.0,
        "distribute_rt_pct": 1.46
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 577304657,
      "1W": 577304657,
      "1M": 577304657,
      "3M": -691583152,
      "6M": -7346403310,
      "1Y": -22533348275
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}