한국투신운용(ETF) · KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수 추종
26.10.02 기준10,820원 ▲ 15 (0.14%)
1개월 수익률 +6.60% · NAV +6.62%
ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50NAV 코스피200
| 1일 | +0.14% |
|---|---|
| 1주 | -0.23% |
| 1개월 | +6.60% |
1년 누적 순유입 -375.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -74.1억원 |
| 3개월 | -375.1억원 |
| 6개월 | -375.1억원 |
| 연초 이후 | -375.1억원 |
| 1년 | -375.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 삼성전자005930 | 20.60% | 215,280,000 | 780.00 | 국내(코스피) |
| 2위 SK하이닉스000660 | 19.82% | 207,129,000 | 113.00 | 국내(코스피) |
| 3위 국고채03250-2706(24-4)KR103501GE64 | 18.65% | 194,935,741 | 0.00 | 기타 |
| 4위 국고01500-2612(16-8)KR103502G6C4 | 14.99% | 156,669,706 | 0.00 | 기타 |
| 5위 삼성전기009150 | 11.20% | 117,075,000 | 75.00 | 국내(코스피) |
| 6위 국고02375-2703(22-1)KR103501GC33 | 9.22% | 96,421,935 | 0.00 | 기타 |
| 7위 국고03000-2803(26-1)KR103502GG38 | 3.81% | 39,876,532 | 0.00 | 기타 |
| 8위 국고03875-2612(23-10)KR103501GDC8 | 0.94% | 9,804,280 | 0.00 | 기타 |
| 9위 국고0525-2703KR1035037T34 | 0.31% | 3,259,709 | 0.00 | 기타 |
| 10위 국고02875-2712(24-12)KR103501GEC6 | 0.31% | 3,217,954 | 0.00 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.10.02 | 13원 | 0.00% |
| 종목명 | ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE Samsung Elc SK Hynix plus 50 Blended |
| 종목코드 | 0233A0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70233A0001 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Samsung Electric SK Hynix Plus 50 Blended Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2026.08.25 |
| 상장주식수 | 640.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0700% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0700% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 주식과 국내 채권을 5:5로 함께 담는 주식혼합형 상품으로, 채권은 잔존만기 1개월 이상 2년 이하의 국고채와 1년 초과 2년 이하의 통화안정증권에 투자합니다. 주식 쪽에서는 반도체주인 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로, AI반도체 키워드와 연관도가 높은 종목까지 포함해 총 3개 기업에 투자합니다. 지수는 KAP 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50을 그대로 1배로 따르는 방식이며, 상장된 시장은 국내입니다. 운용은 실물(패시브) 방식이고 환헤지 여부는 재료에 제시되어 있지 않습니다. 한쪽에 치우치기보다 채권으로 안정성을 섞으면서 국내 반도체주 흐름도 함께 노리는 성격이라, 반도체 관련 성장성과 채권의 분산 효과를 같이 보려는 투자자가 찾을 만한 상품입니다.