브이아이자산운용 · KAP 금융반도체지주채권혼합50지수 추종
26.10.02 기준10,320원 ▼ 5 (0.05%)
1개월 수익률 +4.72% · NAV +4.71%
FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브NAV 코스피200
| 1일 | -0.05% |
|---|---|
| 1주 | -0.58% |
| 1개월 | +4.72% |
1년 누적 순유입 0원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | 0원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 국고02750-2812(25-10)KR103501GFC3 | 24.71% | 122,894,500 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국고03500-2906(26-5)KR103501GG62 | 12.54% | 62,363,250 | 0.00 | 기타 |
| 3위 국고03375-3103(26-3)KR103503GG37 | 12.17% | 60,532,437 | 0.00 | 기타 |
| 4위 SK하이닉스000660 | 11.06% | 54,990,000 | 30.00 | 국내(코스피) |
| 5위 삼성전자005930 | 10.55% | 52,440,000 | 190.00 | 국내(코스피) |
| 6위 두산000150 | 4.73% | 23,528,000 | 17.00 | 국내(코스피) |
| 7위 SK스퀘어402340 | 2.55% | 12,705,000 | 11.00 | 국내(코스피) |
| 8위 KB금융105560 | 2.50% | 12,450,000 | 75.00 | 국내(코스피) |
| 9위 신한지주055550 | 2.07% | 10,276,200 | 99.00 | 국내(코스피) |
| 10위 삼성전기009150 | 1.88% | 9,366,000 | 6.00 | 국내(코스피) |
약 한 달 전인 2026.09.02 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
주식+채권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 78종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | FOCUS 금융반도체지주채권혼합50액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | FOCUS Fin Semi Hldg Balanced 50 Active |
| 종목코드 | 0226D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70226D0007 |
| 운용사 | 브이아이자산운용 |
| 기초지수 | KAP 금융반도체지주채권혼합50지수 |
| 기초지수(영문) | KAP Financials Semiconductor Holdings Company Bond 50 Balanced Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식혼합 |
| 자산 분류 | 혼합자산 > 주식+채권 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.08.11 |
| 상장주식수 | 80.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3640% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1650% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5650% |
| 총보수·비용 | 0.5650% |
| 거래비용 | 0.0000% |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
이 상품은 국내 반도체주, 금융주, 지주회사 관련 종목과 국고채를 함께 담는 주식+채권 혼합형 상품으로, 특히 메모리반도체와 시스템반도체, 그리고 금융·지주회사 쪽에 관심 있는 자금을 나눠 담는 성격입니다. 지수를 그대로 1배 추종하는 방향으로 운용되며, 반도체와 금융, 지주회사 비중을 바탕으로 한 구성에 맞춰 움직입니다. 투자 지역은 국내이며, 국내 주식과 국내 채권을 함께 편입하는 구조입니다. 운용은 액티브 방식이고, 비교지수인 KAP 금융반도체지주채권혼합50을 기준으로 하되 시장 상황에 따라 종목과 비중을 조절합니다. 채권은 잔존만기 3년 내외의 유동성 높은 우량 국고채 중심으로 담아 안정적인 이자수익을 노리는 성격도 있습니다. 그래서 이 상품은 반도체와 금융, 지주회사 쪽 성장성을 함께 보고 싶지만, 여기에 국고채를 섞어 변동성을 완화하려는 투자자가 찾기 좋은 상품입니다.