{
  "code": "0115E0",
  "isin": "KR70115E0000",
  "name": "KODEX 코리아소버린AI",
  "name_en": "KODEX Korea Sovereign AI",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/0115E0",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/0115E0",
  "provider": "삼성자산운용(ETF)",
  "index_name": "KRX 코리아 소버린 AI 지수",
  "listed_date": 20251021,
  "quote": {
    "close": 14410.0,
    "change": 110.0,
    "change_rate_pct": 0.77,
    "open": 14315.0,
    "high": 14415.0,
    "low": 14280.0,
    "volume": 13634,
    "amount": 195719550.0,
    "market_cap": 62683500000.0,
    "nav": 14420.07,
    "nav_disparity_pct": -0.07,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 62727304500.0,
    "listed_stocks": 4350000,
    "cu_unit": 100000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": 2.708481824661,
    "1M": 0.945709281961,
    "3M": 0.663639538945,
    "6M": 16.303470540758,
    "YTD": 32.68876611418,
    "1Y": null,
    "2Y": null,
    "1D": 0.77
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.5123,
    "ter_excluding_other_costs": 0.45,
    "total_cost": 0.5123,
    "trading_cost": 0.1587,
    "components": {
      "운용보수": 0.409,
      "판매보수": 0.001,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.02,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.0623
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내 > 코스피_코스닥",
    "asset_path": "주식 > 업종섹터 > 업종테마",
    "theme": "대형주",
    "theme_code": "0101001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 70
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 28,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "NAVER",
        "symbol": "035420",
        "code": "035420",
        "weight_pct": 18.28641050178859,
        "evaluation_price": 261561600.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "LG씨엔에스",
        "symbol": "064400",
        "code": "064400",
        "weight_pct": 6.801306193751682,
        "evaluation_price": 97283200.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "SK텔레콤",
        "symbol": "017670",
        "code": "017670",
        "weight_pct": 6.0032766284226495,
        "evaluation_price": 85868500.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "SK하이닉스",
        "symbol": "000660",
        "code": "000660",
        "weight_pct": 5.125980335000014,
        "evaluation_price": 73320000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "삼성전자",
        "symbol": "005930",
        "code": "005930",
        "weight_pct": 4.495929396933727,
        "evaluation_price": 64308000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "대덕전자",
        "symbol": "353200",
        "code": "353200",
        "weight_pct": 4.428645661603612,
        "evaluation_price": 63345600.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "LS ELECTRIC",
        "symbol": "010120",
        "code": "010120",
        "weight_pct": 4.262981136210595,
        "evaluation_price": 60976000.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "NHN",
        "symbol": "181710",
        "code": "181710",
        "weight_pct": 4.195851208255507,
        "evaluation_price": 60015800.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "두산에너빌리티",
        "symbol": "034020",
        "code": "034020",
        "weight_pct": 4.086745849406612,
        "evaluation_price": 58455200.0,
        "market": "국내(코스피)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "마키나락스",
        "symbol": "477850",
        "code": "477850",
        "weight_pct": 4.05195741767317,
        "evaluation_price": 57957600.0,
        "market": "국내(코스닥)"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": true,
      "as_of": 20261002,
      "coverage_pct": 100.0,
      "total_pp": 0.6034637594239002,
      "etf_change_rate_pct": 0.77,
      "top": [
        {
          "name": "SK텔레콤",
          "code": "017670",
          "weight_pct": 6.0032766284226495,
          "change_rate_pct": 2.43,
          "contribution_pp": 0.1458796220706704
        },
        {
          "name": "LG씨엔에스",
          "code": "064400",
          "weight_pct": 6.801306193751682,
          "change_rate_pct": 1.7,
          "contribution_pp": 0.11562220529377859
        },
        {
          "name": "NAVER",
          "code": "035420",
          "weight_pct": 18.28641050178859,
          "change_rate_pct": 0.52,
          "contribution_pp": 0.09508933460930068
        },
        {
          "name": "LS ELECTRIC",
          "code": "010120",
          "weight_pct": 4.262981136210595,
          "change_rate_pct": 1.7,
          "contribution_pp": 0.0724706793155801
        },
        {
          "name": "NHN",
          "code": "181710",
          "weight_pct": 4.195851208255507,
          "change_rate_pct": 1.42,
          "contribution_pp": 0.0595810871572282
        }
      ],
      "bottom": [
        {
          "name": "두산에너빌리티",
          "code": "034020",
          "weight_pct": 4.086745849406612,
          "change_rate_pct": -1.22,
          "contribution_pp": -0.04985829936276067
        },
        {
          "name": "대덕전자",
          "code": "353200",
          "weight_pct": 4.428645661603612,
          "change_rate_pct": -1.07,
          "contribution_pp": -0.04738650857915865
        },
        {
          "name": "마키나락스",
          "code": "477850",
          "weight_pct": 4.05195741767317,
          "change_rate_pct": -0.22,
          "contribution_pp": -0.008914306318880974
        }
      ]
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": true,
      "added": [
        {
          "name": "마키나락스",
          "code": "477850",
          "weight_pct": 4.05195741767317
        }
      ],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/0115E0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 0.44,
    "ttm_distribution": 66.0,
    "ttm_pay_count": 2,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 25.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 41.0,
        "distribute_rt_pct": 0.26
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 0,
      "1W": 0,
      "1M": -724531333,
      "3M": -8254018931,
      "6M": -45098706055,
      "1Y": -27182832553
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}