{
  "code": "0049K0",
  "isin": "KR70049K0003",
  "name": "ACE 미국배당퀄리티채권혼합50",
  "name_en": "ACE US Dividend Quality 5050 Blended",
  "url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/0049K0",
  "as_of": 20261002,
  "as_of_note": "마지막 확정 거래일의 종가. 장중 시세가 아님",
  "live_quote_url": "https://etf.zeroin.co.kr/api/quote/0049K0",
  "provider": "한국투신운용(ETF)",
  "index_name": "Bloomberg WisdomTree U.S. Quality Dividend & Short Term KRW Bonds 50:50 TR Index",
  "listed_date": 20250513,
  "quote": {
    "close": 10925.0,
    "change": 0.0,
    "change_rate_pct": 0.0,
    "open": 10925.0,
    "high": 10980.0,
    "low": 10895.0,
    "volume": 12887,
    "amount": 140914216.0,
    "market_cap": 27312500000.0,
    "nav": 10886.1,
    "nav_disparity_pct": 0.36,
    "nav_trace_error_pct": 0.0,
    "net_asset": 27215250000.0,
    "listed_stocks": 2500000,
    "cu_unit": 50000
  },
  "returns_pct": {
    "1W": -0.772025431425,
    "1M": -0.772025431425,
    "3M": -6.223175965665,
    "6M": -0.951949229374,
    "YTD": 0.413602941176,
    "1Y": 2.823529411764,
    "2Y": null,
    "1D": 0.0
  },
  "fees_pct": {
    "ter": 0.44220000000000004,
    "ter_excluding_other_costs": 0.15,
    "total_cost": null,
    "trading_cost": 0.0694,
    "components": {
      "운용보수": 0.12,
      "판매보수": 0.005,
      "수탁보수": 0.02,
      "사무관리보수": 0.005,
      "평가보수": 0.0,
      "기타비용": 0.2922
    }
  },
  "classification": {
    "market_path": "국내&해외",
    "asset_path": "혼합자산 > 주식+채권",
    "theme": "주식+채권",
    "theme_code": "0104001",
    "product_type": "ETF",
    "replication": "실물(패시브)",
    "yield_multiple": 1.0
  },
  "pension": {
    "personal_eligible": true,
    "retirement_limit_pct": 100
  },
  "holdings": {
    "as_of": 20261002,
    "count": 212,
    "disclosure": {
      "policy": "top_n",
      "disclosed": 10,
      "limit": 10,
      "note": "구성종목은 ETF별 상위 10종목만 공개합니다. count·contribution.total_pp 등 집계는 전체 보유 기준입니다. 선물 행은 순위 없이 함께 싣습니다(rank·weight_pct 가 null)."
    },
    "top": [
      {
        "rank": 1,
        "name": "국고03875-2612(23-10)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GDC8",
        "weight_pct": 19.166850931607026,
        "evaluation_price": 97258464.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 2,
        "name": "국고03000-2803(26-1)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502GG38",
        "weight_pct": 10.524129501330455,
        "evaluation_price": 53402652.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 3,
        "name": "NVIDIA Corp",
        "symbol": null,
        "code": "NVDA",
        "weight_pct": 4.702100476063932,
        "evaluation_price": 23859896.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 4,
        "name": "MICROSOFT",
        "symbol": null,
        "code": "MSFT",
        "weight_pct": 4.0971564532375275,
        "evaluation_price": 20790225.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 5,
        "name": "국고02375-2703(22-1)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GC33",
        "weight_pct": 3.9270790034718166,
        "evaluation_price": 19927200.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 6,
        "name": "국고02875-2712(24-12)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GEC6",
        "weight_pct": 2.752282654085026,
        "evaluation_price": 13965924.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 7,
        "name": "국고채03250-2706(24-4)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103501GE64",
        "weight_pct": 2.3818067600678687,
        "evaluation_price": 12086016.0,
        "market": "기타"
      },
      {
        "rank": 8,
        "name": "APPLE Inc",
        "symbol": null,
        "code": "AAPL",
        "weight_pct": 2.3009614166222137,
        "evaluation_price": 11675782.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 9,
        "name": "Meta Platforms Inc-CL A",
        "symbol": null,
        "code": "META",
        "weight_pct": 1.9782037734713926,
        "evaluation_price": 10038011.0,
        "market": "해외(나스닥)"
      },
      {
        "rank": 10,
        "name": "국고02375-2712(17-7)",
        "symbol": null,
        "code": "KR103502G7C2",
        "weight_pct": 1.9515181530661614,
        "evaluation_price": 9902600.0,
        "market": "기타"
      }
    ],
    "contribution": {
      "available": false,
      "reason": "coverage",
      "coverage_pct": 0.0
    },
    "turnover": {
      "available": true,
      "since": 20260902,
      "scope": "보유가 실제로 생기거나 없어진 것만 포함합니다(순위 변동 제외). 종목명은 공개 범위(상위 10종목) 안에서만 표시되므로, 그 범위 밖에서 일어난 편입·편출은 목록에 나타나지 않습니다.",
      "changed_in_disclosed": false,
      "added": [],
      "removed": []
    },
    "all_url": "https://etf.zeroin.co.kr/etf/0049K0#sec-holdings"
  },
  "distributions": {
    "ttm_distribute_rt_pct": 1.98,
    "ttm_distribution": 241.0,
    "ttm_pay_count": 12,
    "recent": [
      {
        "payment_ymd": "20260930",
        "actual_ymd": "20261002",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.0
      },
      {
        "payment_ymd": "20260831",
        "actual_ymd": "20260902",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260731",
        "actual_ymd": "20260804",
        "distribution": 21.0,
        "distribute_rt_pct": 0.19
      },
      {
        "payment_ymd": "20260630",
        "actual_ymd": "20260702",
        "distribution": 24.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260529",
        "actual_ymd": "20260602",
        "distribution": 21.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260430",
        "actual_ymd": "20260506",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260331",
        "actual_ymd": "20260402",
        "distribution": 23.0,
        "distribute_rt_pct": 0.21
      },
      {
        "payment_ymd": "20260227",
        "actual_ymd": "20260304",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20260130",
        "actual_ymd": "20260203",
        "distribution": 16.0,
        "distribute_rt_pct": 0.14
      },
      {
        "payment_ymd": "20251230",
        "actual_ymd": "20260105",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20251128",
        "actual_ymd": "20251202",
        "distribution": 20.0,
        "distribute_rt_pct": 0.18
      },
      {
        "payment_ymd": "20251031",
        "actual_ymd": "20251104",
        "distribution": 16.0,
        "distribute_rt_pct": 0.15
      }
    ]
  },
  "flows": {
    "note": "상장좌수 증감으로 계산한 자금 순유입(원). 가격 변동에 따른 순자산 증감이 아님",
    "caveat": "좌수는 설정·환매 결제 시점에 바뀌어 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있음",
    "unit": "KRW",
    "periods": {
      "1D": 545133415,
      "1W": 545133415,
      "1M": 545133415,
      "3M": 3342957774,
      "6M": 5095257668,
      "1Y": 11101186069
    }
  },
  "source": {
    "publisher": "제로인 (ZEROIN)",
    "note": "운용사에 소속되지 않은 중립 데이터 제공자",
    "license": "https://etf.zeroin.co.kr/about"
  },
  "api_info": {
    "note": "이 파일은 최신 거래일 스냅샷. 시계열·비교·자연어 질의는 미포함",
    "full_data": "https://aihub.zeroin.co.kr"
  }
}